第一篇：治理“小金庫”工作自查報告

省“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室：

按照省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》（廳〔 xx〕 18號）以及全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下：

一、健全組織，加強領(lǐng)導

為確保此次專項治理工作順利進行，省地方志辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任，王守亞副巡視員為副組長的清理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務(wù)。

二、提高認識，加強宣傳

全省“小金庫”專項治理工作會議召開后，我辦及時召開專題會議，學習了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，并在辦公室網(wǎng)站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關(guān)文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督

省地方志辦公室治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，并注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作，確保件件有交待、事事有著落。

四、認真開展自查，進一步嚴肅財經(jīng)紀律

按照《安徽省黨政機關(guān)和事業(yè)單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1 、辦公室及所屬單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2 、辦公室及所屬單位財務(wù)部門，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4 、清查結(jié)果在機關(guān)內(nèi)部網(wǎng)上進行通報。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，辦公室將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高。

特此報告。

第二篇：關(guān)于治理“小金庫”工作自查報告

xx縣關(guān)于治理“小金庫”工作自查報告

按照xx治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于2014 年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx辦?2014?01號）文件精神，我局認真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下：

一、 健全組織，加強領(lǐng)導

為認真貫徹中央和省、市關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的各項部署要求,和黃陵縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導小

組辦公室關(guān)于《xx2014年治理“小金庫”工作實施方 案》的通知（xx[2014]01號）文件精神，確保專項治理工作的順利進行，結(jié)合我局實際，成立了由局長xx任組長、黨支部書記xx任副組長的xx局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由辦公室和財務(wù)xx負責。

二、 加強學習宣傳，提高思想認識

全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了xx縣治理“小金庫”工作

領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于《xx2014年治理“小金庫”工作 實施方案》的通知（xx[2014]01號）文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真 - 1 -

對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照中、省、市、縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組

辦公室關(guān)于《xx2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx?2014?01號）文件的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。2 、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育， - 2 -

強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

二〇一四年六月八日 - 3 -

第三篇：市拆遷辦關(guān)于開展治理“小金庫”回頭看工作的自查報告

市拆遷辦關(guān)于開展治理“小金庫”回頭看工

作的自查報告

市治庫辦：

我辦接到臨治庫辦發(fā)【2014】5號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于迅速開展治理“小金庫”回頭看自查工作的通知》的通知后，辦領(lǐng)導高度重視，切實增強了“小金庫”治理工作的責任感和緊迫感，堅決拋棄僥幸心理和消極懈怠思想，認真組織開展了回頭看自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、對照檢查情況

1、我單位設(shè)立了單獨的財務(wù)核算機構(gòu)——財務(wù)室，配備了專職會計和出納,擔任財務(wù)核算工作的會計具備會計從業(yè)資格，出納尚未取得會計從業(yè)資格證書。

2、制定了單位內(nèi)部會計核算體系，進行了分工管理，制定了相應(yīng)的工作職責。

3、現(xiàn)有銀行賬戶的開設(shè)符合開設(shè)賬戶的規(guī)定，銀行留存印鑒由財務(wù)主管領(lǐng)導和財會人員分開保管。

4、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時。

5、制定了單位票據(jù)管理制度，并嚴格按照制度

規(guī)定進行票據(jù)管理。

6、不存在轉(zhuǎn)讓、出售和代開財政票據(jù)情況，不存在偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。

7、2014年元至六月共計撥入資金665877.5元，其中費用27萬元，工資395877.5元；經(jīng)費支出共計661159.1元，其中工資支出395877.5元，商品和服務(wù)支出111249.2元，前河沿路指揮部支出154032.4元。

8、預算執(zhí)行過程中未追加項目，不存在利用虛報項目追加預算指標套取財政資金的行為。

9、無行政事業(yè)性收費。

10、不存在亂罰款現(xiàn)象。

11、2014年元至六月共計撥入前河沿東路、慶勝東路和光華東路征地補償款4680萬元；累計簽訂征地協(xié)議852份441畝發(fā)放征地資金5034萬元，其中南園村簽訂征地協(xié)議264份164畝，發(fā)放征地款1674萬元；毛園村簽訂征地協(xié)議176份129畝，發(fā)放征地款1624萬元；陳方村簽訂征地協(xié)議221份 44 畝，發(fā)放征地款487萬元;大慈村簽訂征地協(xié)議190份103畝，發(fā)放征地款1243萬元;李孟村簽訂征地協(xié)議1份1畝，發(fā)放征地款6萬元。

12、不存在未經(jīng)批準擅自處置固定資產(chǎn)、降低變價收入，單位無出租、出借房屋現(xiàn)象。

13、不存在亂拉贊助、亂攤派等不合理收入情況。

14、利息收入第一季度13595.65元,第二季度15510.97元，合計29106.61元于2014年7月8日上繳財政。未私設(shè)“賬外賬”和“小金庫”。

15、津補貼發(fā)放符合規(guī)定，不存在亂發(fā)錢、物的情況。

16、政府采購項目按規(guī)定程序辦理，未違反采購規(guī)定和未經(jīng)審批利用財政性資金購置車輛和辦公設(shè)備。

二、存在的問題：

1、對會計法律法規(guī)學習的不深不透。

2、出納尚未取得會計從業(yè)資格證書。

3、利息收入未按季度上繳。

4、有些票據(jù)未附明細清單。

三、存在問題的原因:

1、單位負責人及財會人員對財會法律法規(guī)和各項制度學習得不夠，理解的不準。

2、對單位內(nèi)部監(jiān)督制度執(zhí)行得不到位。

3、思想認識問題，即對其重要性認識不足。

四、整改措施:

1、對利息收入每年分兩次及時上繳財政。

2、財會人員積極學習財務(wù)會計知識，熟練掌握

財政法律法規(guī)，出納抓緊報考《會計從業(yè)資格證書》。

3、進一步完善各項財務(wù)會計制度，并嚴格按制度辦事，加強單位的內(nèi)部控制與監(jiān)督。

4、對未附明的清單的票據(jù)，逐筆按經(jīng)手人補齊了明細清單。

5、重新修訂了財務(wù)管理制度、會計工作制度和出納工作制度，制定了票據(jù)管理制度，嚴格按制度辦事。

6、嚴格執(zhí)行“一把手”不直接管財務(wù)的規(guī)定，由一名副主任分管財務(wù)工作，規(guī)范了單位的財務(wù)管理。

臨夏市拆遷安置管理辦公室

二o一一年八月五日

第四篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

xx市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一安排部署，鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態(tài)度開展好“回頭看”工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設(shè)，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發(fā)現(xiàn)以下問題：一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個，經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查，認定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元;二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善;三是部分單位財務(wù)管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。

二、“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規(guī)意識薄弱，財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中，因建設(shè)項目多，任務(wù)重，很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走，鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作，加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識，又未得到專業(yè)培訓，致使財政政策不明，會計基礎(chǔ)工作差，財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理，加之歷史原因，部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明，造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經(jīng)成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構(gòu)建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業(yè)單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業(yè)單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫;三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監(jiān)管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制;四是將“小金庫”納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容

此外，我辦還積極采取了以下有效措施：

1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策，加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓工作力度，不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前，財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規(guī)意識，進一步提高財務(wù)、財政管理水平。

3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容，建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項重點內(nèi)容。

6、加強財政監(jiān)管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。

7、紀委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查，各司其職，通力協(xié)作，齊抓共管，形成監(jiān)管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，嚴肅處理處罰違規(guī)單位。

第五篇：小金庫治理工作回頭看自查報告

根據(jù)縣紀律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx要求，局領(lǐng)導高度重視，為全面推進我局反腐倡廉建設(shè)，貫徹落實通知精神，認真開展自查自糾，現(xiàn)將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下：

一、領(lǐng)導重視迅速傳達文件。我局從收到通知后，9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達學習了縣紀律、縣監(jiān)察局、縣財政局xx，xx局長主持了會議，支部書記傳達了通知精神，xxx局長作了講話，并對治理“小金庫”工作高度重視，強調(diào)一定要嚴格遵守八項規(guī)定，保持清政廉潔工作作風。

二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法單位，有著處罰自由裁量權(quán)，但我局始終保持清醒頭腦，始終站在保一方平安的高度，服務(wù)企業(yè)，做到了安商、親商，至今從未濫用黨和人民交給我們的權(quán)力，謀取私利，亂作為、亂罰款，私設(shè)“小金庫”。對個別企業(yè)因違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定，造成了生產(chǎn)安全事故，依法實施經(jīng)濟處罰，罰款均由被處罰企業(yè)繳入行政服務(wù)中心財政局窗口，直接入國庫。我局沒有私設(shè)“小金庫”。

三、建立健全長效防控機制。為加強我局黨風廉政建設(shè)及機關(guān)效能建設(shè)工作，建立了16項防控管理制度：1、服務(wù)承諾制；2、首問責任制；3、一次性告知制；4、預公開制；5、限時辦結(jié)制；6、質(zhì)詢制；7、聽證制；8、行政執(zhí)法過錯責任追究制；9、干部個人重大事項報告制度；10、誡勉談話制度；11、廉潔自律“十不準、十嚴禁”；12、公開辦事制；13、崗位責任制度；14、ab崗工作制度；15、否定事項報告?zhèn)浒钢贫龋?6、績效考評制度等。