總經(jīng)理工作細(xì)則

第一章 總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司總經(jīng)理工作和行為，確保公司高管層有效履行管理職能并高效運(yùn)作，制定本工作細(xì)則。

第二條本工作細(xì)則依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《大連沈鐵遠(yuǎn)港物流有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)以及國家的有關(guān)法規(guī)制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理兩名，由董事會聘任或解聘，總經(jīng)理可由董事兼任，總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，是公司經(jīng)營的最高組織者。

第四條董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

第五條《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形以及因經(jīng)營管理不善，給國家財(cái)產(chǎn)造成損失，受到行政處分或因違反黨的紀(jì)律受到黨紀(jì)處分的，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。

第六條總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。

第七條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。

第八條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、勞動保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司職工等涉及員工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職代會的意見。

第九條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。

第十條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

第三章 總經(jīng)理的職權(quán)

第十一條根據(jù)公司章程的規(guī)定，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并向董事會提出建議；

（四）擬訂公司全資子公司改制、分立、重組、解散方案；

（五）擬訂公司員工的工資水平和分配方案；

（六）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案

（八）擬訂公司的基本管理制度；

（九）制定公司的具體規(guī)章；

（十）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；

（十一）按干部管理權(quán)限和考核程序，決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（十二）組織召開總經(jīng)理月度辦公會議、周工作例會，研究、協(xié)調(diào)和解決公司日常事務(wù)；

（十三）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

第十二條經(jīng)公司董事會授權(quán)，總經(jīng)理可行使以下決策權(quán)：

（一）審批和簽訂非借貸、融資、擔(dān)保、投資、租賃、

委托、招投標(biāo)、贈與或經(jīng)董事會授權(quán)的合同或協(xié)議；

（二）審批和簽訂接受委托的加工、倉儲、物流合同；

（三）審批和簽訂標(biāo)的額50萬元（不含50萬元）以下的采購、倉儲、物流服務(wù)合同，50萬元及以上的采購、倉儲、物流服務(wù)合同、其他種類合同需報(bào)董事長簽批；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營的墊付款支出，同一收款人每日不超過100萬元，其他生產(chǎn)經(jīng)營的直接成本支出，同一收款人每日不超過50萬元，超過需報(bào)董事長審批；

（五）除直接成本支出以外的其他支出（特殊支出除外），同一收款人每日不超過5萬元，超過需報(bào)董事長審批；

（六）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，單筆不超過3000元，超過需報(bào)董事長審批；

（七）差旅費(fèi)支出，每人單筆不超過4000元（含住宿費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)補(bǔ)貼），超過需報(bào)董事長審批；

（八）汽車費(fèi)用支出，單筆不超過2000元（不含車輛大修及保險(xiǎn)），超過需報(bào)董事長審批。汽車大修需報(bào)董事長審批；

（九）會議費(fèi)支出，需報(bào)董事長審批；

（十）工資、社保、稅金支出，按相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不受上述限額控制；

（十一）辦公設(shè)備、低值易耗品的采購與使用（固定資產(chǎn)購置、報(bào)廢除外）；

（十二）員工的日?？己伺c獎懲；

（十三）擬定對外聘用法律、財(cái)務(wù)等服務(wù)機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司發(fā)展及業(yè)務(wù)增長的需要，相關(guān)人員可由社會招聘，報(bào)董事會審批；

（十四）非對外或向上級報(bào)送的涉及公司商業(yè)秘密的重要《公司文件》；

（十五）董事會或董事長授權(quán)的其他事項(xiàng)。

第十三條研究或決策過程中，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)召集有關(guān)人員聽取意見，必要時要向董事會匯報(bào)后再做出決策。

第十四條副總經(jīng)理為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)，分別對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并應(yīng)協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。

第四章 總經(jīng)理辦公會議制度

第十五條總經(jīng)理辦公會議是公司高級管理人員交流情況、研究工作、議定事項(xiàng)的工作會議。

第十六條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持。總經(jīng)理辦公會議出席人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。根據(jù)會議需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他人員可以出席會議。出席會議人員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

第十七條 總經(jīng)理會議研究決定問題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見做出會議決議。

第十八條 總經(jīng)理辦公會議原則上每月召開1-2次，通常于當(dāng)月月末或月初召開，具體時間由總經(jīng)理確定。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開臨時總經(jīng)理會議。

第十九條有下列情形之一的可以召開臨時總經(jīng)理辦公會議：

（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；

（二）副總經(jīng)理或其他高級管理人員提議時。

第二十條總經(jīng)理辦公會議會務(wù)工作由綜合部負(fù)責(zé)。總經(jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應(yīng)于會議前2日通知出席會議人員。總經(jīng)理會的通知方式為：專人或通訊；通知時限為：會議前二天?？偨?jīng)理會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議時間和地點(diǎn)；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第二十一條需提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題，應(yīng)于會議前3日向綜合部申報(bào)，由綜合部請示總經(jīng)理后予以安排。

第二十二條重要議題討論材料須提前3日送達(dá)出席會議人員閱知。

第二十三條總經(jīng)理辦公會議議題包括：

（一）傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院及有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、指示、決定；

（二）傳達(dá)股東會、董事會決議；

（三）公司經(jīng)營管理和重大投資計(jì)劃方案；

（四）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；

（五）公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計(jì)劃；

（七）擬定公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；

（八）《公司章程》規(guī)定的人員任免事項(xiàng)；

（九）涉及多個副總經(jīng)理分管范圍的重要事項(xiàng)；

（十）聽取重要分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；

（十一）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。

第二十四條會議記錄由綜合部派專人負(fù)責(zé)，并妥善保管。會議記錄的內(nèi)容主要包括：

（一）會別、會次、時間、地點(diǎn)；

（二）主持人，參加會議人員姓名；

（三）會議的主要內(nèi)容和決定事項(xiàng)。

第二十五條重要會議要形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會議紀(jì)要妥善保管存檔。

第二十六條凡是需要保密的會議材料，提供材料的部門要注明密級，會議結(jié)束后由綜合部負(fù)責(zé)收回。

第二十七條出席會議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。

第五章 報(bào)告制度

第二十八條總經(jīng)理應(yīng)定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報(bào)告工作，至少每半年報(bào)告一次。并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。

第二十九條 定期向董事、監(jiān)事會報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。

第三十條 在董事會和監(jiān)事會閉會期間，總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常就公司安全管理、生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運(yùn)作日常工作向董事長報(bào)告工作。并根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，及時報(bào)告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處罰等類似事件時，總經(jīng)理應(yīng)及時向董事會、監(jiān)事會報(bào)告。總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確性。

第六章 績效評價與激勵約束機(jī)制

第三十一條總經(jīng)理的績效評價由董事會負(fù)責(zé)組織考核。

第三十二條總經(jīng)理的薪酬應(yīng)同公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系，并參照績效考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行發(fā)放。

第三十三條總經(jīng)理發(fā)生調(diào)離、解聘或到期離任等情形時，必須進(jìn)行離任審計(jì)。

第三十四條總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應(yīng)根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，直至追究法律責(zé)任。

第七章 附則

第三十五條本細(xì)則由董事會解釋。若本細(xì)則與國家頒布的政策法規(guī)文件有沖突，則以后者為準(zhǔn)。

第三十六條本細(xì)則修改時，由總經(jīng)理提出修改意見，提請董事會批準(zhǔn)。

第三十七條本細(xì)則經(jīng)董事會批準(zhǔn)之日起實(shí)施。