總經(jīng)理工作細則

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范公司總經(jīng)理工作和行為，確保公司高管層有效履行管理職能并高效運作，制定本工作細則。

第二條本工作細則依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《大連沈鐵遠港物流有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)以及國家的有關法規(guī)制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條公司設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理兩名，由董事會聘任或解聘，總經(jīng)理可由董事兼任，總經(jīng)理對董事會負責，是公司經(jīng)營的最高組織者。

第四條董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

第五條《公司法》規(guī)定不得擔任公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形以及因經(jīng)營管理不善，給國家財產(chǎn)造成損失，受到行政處分或因違反黨的紀律受到黨紀處分的，不得擔任公司的總經(jīng)理。

第六條總經(jīng)理每屆任期三年，連聘可以連任。

第七條總經(jīng)理列席董事會會議，非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權。

第八條總經(jīng)理擬定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及員工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職代會的意見。

第九條公司總經(jīng)理應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。

第十條總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務合同規(guī)定。

第三章 總經(jīng)理的職權

第十一條根據(jù)公司章程的規(guī)定，總經(jīng)理行使下列職權：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司年度財務預算方案、決算方案，并向董事會提出建議；

（四）擬訂公司全資子公司改制、分立、重組、解散方案；

（五）擬訂公司員工的工資水平和分配方案；

（六）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；

（七）擬訂公司分支機構設置方案

（八）擬訂公司的基本管理制度；

（九）制定公司的具體規(guī)章；

（十）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理；

（十一）按干部管理權限和考核程序，決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（十二）組織召開總經(jīng)理月度辦公會議、周工作例會，研究、協(xié)調(diào)和解決公司日常事務；

（十三）公司章程或董事會授予的其他職權。

第十二條經(jīng)公司董事會授權，總經(jīng)理可行使以下決策權：

（一）審批和簽訂非借貸、融資、擔保、投資、租賃、

委托、招投標、贈與或經(jīng)董事會授權的合同或協(xié)議；

（二）審批和簽訂接受委托的加工、倉儲、物流合同；

（三）審批和簽訂標的額50萬元（不含50萬元）以下的采購、倉儲、物流服務合同，50萬元及以上的采購、倉儲、物流服務合同、其他種類合同需報董事長簽批；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營的墊付款支出，同一收款人每日不超過100萬元，其他生產(chǎn)經(jīng)營的直接成本支出，同一收款人每日不超過50萬元，超過需報董事長審批；

（五）除直接成本支出以外的其他支出（特殊支出除外），同一收款人每日不超過5萬元，超過需報董事長審批；

（六）業(yè)務招待費支出，單筆不超過3000元，超過需報董事長審批；

（七）差旅費支出，每人單筆不超過4000元（含住宿費、交通費、差旅費補貼），超過需報董事長審批；

（八）汽車費用支出，單筆不超過2000元（不含車輛大修及保險），超過需報董事長審批。汽車大修需報董事長審批；

（九）會議費支出，需報董事長審批；

（十）工資、社保、稅金支出，按相關規(guī)章制度執(zhí)行，不受上述限額控制；

（十一）辦公設備、低值易耗品的采購與使用（固定資產(chǎn)購置、報廢除外）；

（十二）員工的日?？己伺c獎懲；

（十三）擬定對外聘用法律、財務等服務機構，根據(jù)公司發(fā)展及業(yè)務增長的需要，相關人員可由社會招聘，報董事會審批；

（十四）非對外或向上級報送的涉及公司商業(yè)秘密的重要《公司文件》；

（十五）董事會或董事長授權的其他事項。

第十三條研究或決策過程中，總經(jīng)理應當召集有關人員聽取意見，必要時要向董事會匯報后再做出決策。

第十四條副總經(jīng)理為總經(jīng)理的輔助機構，分別對總經(jīng)理負責，并應協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作。

第四章 總經(jīng)理辦公會議制度

第十五條總經(jīng)理辦公會議是公司高級管理人員交流情況、研究工作、議定事項的工作會議。

第十六條總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理辦公會議出席人員為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。根據(jù)會議需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他人員可以出席會議。出席會議人員因故不能參加總經(jīng)理辦公會議的，應向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

第十七條 總經(jīng)理會議研究決定問題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚民主的基礎上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見做出會議決議。

第十八條 總經(jīng)理辦公會議原則上每月召開1-2次，通常于當月月末或月初召開，具體時間由總經(jīng)理確定。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開臨時總經(jīng)理會議。

第十九條有下列情形之一的可以召開臨時總經(jīng)理辦公會議：

（一）總經(jīng)理認為必要時；

（二）副總經(jīng)理或其他高級管理人員提議時。

第二十條總經(jīng)理辦公會議會務工作由綜合部負責?？偨?jīng)理辦公會議議程及出席范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，一般應于會議前2日通知出席會議人員?？偨?jīng)理會的通知方式為：專人或通訊；通知時限為：會議前二天。總經(jīng)理會議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會議時間和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第二十一條需提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題，應于會議前3日向綜合部申報，由綜合部請示總經(jīng)理后予以安排。

第二十二條重要議題討論材料須提前3日送達出席會議人員閱知。

第二十三條總經(jīng)理辦公會議議題包括：

（一）傳達學習黨中央、國務院及有關主管部門領導機關的文件、指示、決定；

（二）傳達股東會、董事會決議；

（三）公司經(jīng)營管理和重大投資計劃方案；

（四）公司年度財務預決算方案；

（五）公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構設置方案；

（六）公司員工工資方案、獎懲方案、年度招聘和用工計劃；

（七）擬定公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；

（八）《公司章程》規(guī)定的人員任免事項；

（九）涉及多個副總經(jīng)理分管范圍的重要事項；

（十）聽取重要分支機構負責人的述職報告；

（十一）總經(jīng)理認為需要研究解決的其他事項。

第二十四條會議記錄由綜合部派專人負責，并妥善保管。會議記錄的內(nèi)容主要包括：

（一）會別、會次、時間、地點；

（二）主持人，參加會議人員姓名；

（三）會議的主要內(nèi)容和決定事項。

第二十五條重要會議要形成會議紀要，會議紀要由會議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。會議紀要妥善保管存檔。

第二十六條凡是需要保密的會議材料，提供材料的部門要注明密級，會議結束后由綜合部負責收回。

第二十七條出席會議人員要嚴格執(zhí)行保密制度。

第五章 報告制度

第二十八條總經(jīng)理應定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，至少每半年報告一次。并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。

第二十九條 定期向董事、監(jiān)事會報送資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。

第三十條 在董事會和監(jiān)事會閉會期間，總經(jīng)理應經(jīng)常就公司安全管理、生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運作日常工作向董事長報告工作。并根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，及時報告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處罰等類似事件時，總經(jīng)理應及時向董事會、監(jiān)事會報告?？偨?jīng)理應當保證其相關報告內(nèi)容的真實準確性。

第六章 績效評價與激勵約束機制

第三十一條總經(jīng)理的績效評價由董事會負責組織考核。

第三十二條總經(jīng)理的薪酬應同公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系，并參照績效考核指標完成情況進行發(fā)放。

第三十三條總經(jīng)理發(fā)生調(diào)離、解聘或到期離任等情形時，必須進行離任審計。

第三十四條總經(jīng)理違反法律、行政法規(guī)，或因工作失職，致使公司遭受損失，應根據(jù)情節(jié)給予經(jīng)濟處罰或行政處分，直至追究法律責任。

第七章 附則

第三十五條本細則由董事會解釋。若本細則與國家頒布的政策法規(guī)文件有沖突，則以后者為準。

第三十六條本細則修改時，由總經(jīng)理提出修改意見，提請董事會批準。

第三十七條本細則經(jīng)董事會批準之日起實施。