忙碌、緊張、有序的2021年即將成為歷史，一年來在各位領導的指導及各部門的通力合作下，財務部門以強烈的責任心和良好的敬業(yè)精神，圓滿完成了財務部日常工作，及時準確的向各部門提供財務數據，積極配合集團以及合作方的各項工作，

2021年財務部門在集團公司領導的帶領下，全體員工經過一年的拼搏努力，創(chuàng)造了自公司創(chuàng)建以來的最好業(yè)績，全年預計實現營業(yè)收入4億元，凈利潤1500萬元。公司業(yè)績較2020年有了極大的提高，但是受疫情等宏觀經濟環(huán)境因素的影響，離上集團的考核指標尚有些許差距。2022年公司將進一步加強內控管理，做好財務規(guī)劃，把由于突發(fā)事件造成的損失降到最低，爭取2022年圓滿完成集團公司下達的任務指標。

一、履行財務職責，完成各項基礎工作

1、能認真執(zhí)行財務總監(jiān)管理辦法；每月、季度向集團書面匯報公司經營情況；未出現重大財務、稅務差錯。

2、與項目部門及時溝通，以“認真、嚴謹、細致”的精神合理控制公司項目成本。隨著公司業(yè)務的不斷擴展，新增項目前期投入較大，各項成本費用也隨之增加。財務部門積極主動配合公司采購部門，嚴格把控付款流程，合理控制公司各項目的成本。

3、加強公司期間費用管理。隨著公司業(yè)務的擴展，技術人員，銷售人員的增加，公司的管理費用、銷售費用增加。2021年新增大量流動資金貸款，財務費用也相應增加。財務部門每月匯總成本和費用的執(zhí)行情況，協助各部門負責人加強經營管理，提高經濟效益。

4、跟進收取公司各項工程的款項。財務部門通過與項目部的通力合作，基本上能夠按照協議準時收取各項工程的款項。對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

二、重視財務分析，分享財務數據

每月對集團規(guī)定的各項考核指標進行對標，財務部門會向相關部門提供各相關數據，并進行分析，各部門通力合作，盡力完成每月考核指標。

1、主要考核指標的預報。輸配電集團非常重視指標的完成度，但是2021年受疫情影響，很多企業(yè)一季度生產銷售未與時間同步。而且隨著年末臨近，考核指標壓力加劇，這就要求企業(yè)時時刻刻地了解自身生產銷售情況。財務部需及時與相關部門共同分析項目、交貨、開票等進度，測算預報各項指標。針對各項未滿足預期的指標，如營業(yè)收入、凈利潤等，財務部門要能夠及時找出原因并提出針對措施。

2、應收款項預警。每月定期進行應收款項分析，及時通知項目部的同事催收，預防應收賬款逾期。同時通過對催款效果的分析，針對已逾期應收賬款制定有效的催討措施。且2021年為了完成經營性現金凈流量考核指標，財務部門積極協助業(yè)務部門制定回款策略及方案，以保證貨款及時回籠，且多收現金。對于收到的銀票等票據，應盡快轉出。

3、合同資產清理。同應收賬款管理一樣，集團也要求各企業(yè)成立合同資產精細化管理小組，關注合同資產變動情況。2021年本公司十分重視合同資產的周轉，每月定期與項目部同事及甲方溝通，月底之前盡量確認本期收入，提升合同資產周轉率。

三、加強資金管理，多渠道統籌安排資金

2021年公司規(guī)模的擴張，在手項目的增加，都需要充足的資金來做保障。為了統籌安排好有限的資金，財務部做了以下幾方面的工作：

1、繼續(xù)與銀行等金融部門溝通、聯系，爭取提升銀行對公司的資金支持力度，并且積極尋求新的融資渠道，為公司發(fā)展和生產經營工作籌措更多、更靈活的的資金支持，盡力滿足公司發(fā)展與建設資金的需求。

2、每月月初統計應收賬款、應收票據的情況，每周報告收款回籠數據，經常與客戶、供應商保持對賬，便于業(yè)務人員及時知曉并進一步催討貨款，加強公司與上下游經銷商的溝通協調，確保資金流轉順暢。

3、每月與采購部反復協調付款款項，盡量滿足需求；多渠道地增加資金和票據的流動，保證經營性現金凈流量考核指標的完成。

四、做好財務自查，配合審計積極整改

1、電氣股份審計中心內控審計。集團審計于2020年3月對公司進行了全面審計，股份審計中心于2020年8月對公司進行了全面審計，提出一系列整改問題，公司都做出了相應的整改方案，及時下發(fā)到各部門進行整改，并且得到集團領導的肯定。

2、普華永道審計。普華永道審計老師對2020年度財務報表做出相應調整，財務審計部門在審計老師的指導下完善了銷售、采購、業(yè)務招待、商務用車、合同及印章管理等方面的內審制度，充分發(fā)揮審計部門的職能作用。審計后，財務部門根據相應要求在規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核流程、提升財務服務質量等方方面面做出了相應的改進，并在2021年內基本落實。

五、做好風險評估，加強風險管控

1、在輸配電組織下，多次參加了合規(guī)風控的培訓，重新識別評估了企業(yè)在戰(zhàn)略、運營、財務和法律四個方面存在的風險，財務部門成員集體討論設定了技術、質量、資金三個重要風險，并制定了改進報告，爭取逐步改進，降低風險，為公司創(chuàng)造更高效益。

2、為公司投資提供合理意見，規(guī)避投資風險。2021年公司投資中城國網（北京）綜合能源公司，財務部門多次派人前往北京，實地調查中城國網經營情況，在投資籌資過程中始終保持謹慎的態(tài)度，結合經濟宏觀環(huán)境和企業(yè)自身的經濟情況提出相應的投資建議，從中選擇最優(yōu)的投資籌資方案，實現企業(yè)價值最大化。

六、不斷學習，提升財務部門綜合能力

財務部門一直十分重視財務部門員工的職業(yè)能力提升，積極參與集團總部組織的各項培訓。2021年，公司參加了應收賬款存貨管理培訓、徐州市社聯第十五屆學會學術活動月、金稅四期培訓等會議，并且通過參會人員及時將會議精神傳遞給未參會人員。在日常工作中，財務部門會時刻關注國家政府的最新財政政策，做到“在工作中學習、在學習中進步”，不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升自身及整體工作能力。

財務部一直十分重視團隊建設，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導、進度把控直至結果確認，與部門成員進行充分的溝通、了解；積極引導成員確立健康、穩(wěn)定的工作心態(tài)，科學引導其準確定位自身的工作目標；“要律人，必先律己”，領導層從工作細節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面要求成員發(fā)揮模范帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守職業(yè)操守；努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度、友好協作。

七、2021年工作中的不足

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面、財務部與其他部分的工作溝通方面、在各項管理費用的控制方面。在財務工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎管理工作比較薄弱，這些應是2022年財務管理要著重思考和解決的問題。

1、財務部門在財務管理方面的能力有待提升。部門財務工作更多的還停留在基礎的會計工作，并不能有效的配合預算管理，對事務發(fā)展的預見性不足，往往是碰到問題解決問題，并不能未雨綢繆，防患于未然。

2、管理工作存在形式化、表面化的現象。在審計部門的指導下，公司在不斷完善財務制度。但是日常管理工作往往不夠細致、深化，尤其是在項目部采購方面。上海電氣集團認為本公司的出入庫單流于形式，公司正在針對這一問題做出一定的改進。

3、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位。財務工作是對單位經濟活動的反映、監(jiān)督，財務部應對本部門之外的信息及時了解；目前財務部門和其他部門及領導的溝通還存在問題，并不能完全掌握領導的工作思路，與各部門之間的工作溝通不暢，以至于財務部門的部分工作存在滯后的現象。

八、2022年的工作計劃

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，財務部門決心夯實根基、再接再厲，更上一層樓。2022年，財務部將樹立“確保資金流轉順暢”、“優(yōu)化財務管理手段”等目標，通過不懈努力，使公司整體財務工作再上新臺階。同時針對2021年財務工作中存在的幾項不足，財務部門提出了2022年的幾項改進工作。

1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還要不斷學習業(yè)務知識，針對薄弱環(huán)節(jié)有的放矢；同時積極向上海電氣集團的優(yōu)秀同事學習，提高自身的綜合業(yè)務能力。在預算管理方面，財務部門爭取做好事前規(guī)劃，完善財務工作計劃，及時與領導及其他部門溝通，提高財務部門的工作效率。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。針對公司財務管理方面存在的問題，公司計劃在2022年上線泛微OA系統，進一步規(guī)范化、制度化各項管理工作。針對項目部采購存在的問題，公司推行了項目部物料管理須知，要求各項目部經理申請付款時必須提供符合公司規(guī)定的供應商送貨單，務必做到發(fā)票、現金流、合同、出入庫單、發(fā)貨單一致。

2021年是發(fā)展的一年，充實的一年，忙碌的一年。我相信，在今年的工作基礎上，明年的財務工作會更好展開。財務部門的各位同事要常備進取之心，不斷的用新的知識豐富自己，保持積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展不遺余力，希望公司在2022年能夠去的更好的業(yè)績。